Отражение в КУДиР операций по эквайрингу в 1С 8.2
Добрый день, уважаемые коллеги!
По вопросу отражения операций по эквайрингу в КУДиР, да и вообще в бухучете есть немало тем, однако ответа на свой вопрос я так и не нашла. ООО на УСН 15%, услуги.
Алгоритм моих действий: я сформировала поступление на р.с.: "Поступление по платежным картам и ...", сформировались проводки:
51 - 57.03 - 700 руб.
91.02.1. - 57.03. - 70 руб.
Потом, чтобы закрыть 57.03 я делаю "Отчет о розничных продажах", там формируются проводки:
57.03 - 62Р - 770 руб.
50.01 - 62Р - -770 руб.
Получается, что я должна в ПКО ввести сумму по двум секциям так? Т.е., если в этот день было по картам 770 руб. и наличкой 1 000 руб., то я делаю ПКО на 1 770 руб.? Иначе у меня касса не сойдется... (И что тогда писать в основание ПКО? все, что есть? У меня получается два отчета по ККМ плюс еще из терминала отчет)
ПКО делаю один на общую сумму 1 770 руб. или делать два отдельных?
И вот, момент, который беспокоит меня меня больше всего: в книге отражается это сторно, которое формирует документ "отче о розничных продажах", прямо в графе "Доходы" мисусом стоит сумма и написано:продажа в розницу в торговой точке. По общим оборотам, получается, все правильно, но вот корректна ли такая запись в КУДиР?
Прикрепляю файл сформировавшегося листа КУДиР для наглядности.
Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
По вопросу отражения операций по эквайрингу в КУДиР, да и вообще в бухучете есть немало тем, однако ответа на свой вопрос я так и не нашла. ООО на УСН 15%, услуги.
Алгоритм моих действий: я сформировала поступление на р.с.: "Поступление по платежным картам и ...", сформировались проводки:
51 - 57.03 - 700 руб.
91.02.1. - 57.03. - 70 руб.
Потом, чтобы закрыть 57.03 я делаю "Отчет о розничных продажах", там формируются проводки:
57.03 - 62Р - 770 руб.
50.01 - 62Р - -770 руб.
Получается, что я должна в ПКО ввести сумму по двум секциям так? Т.е., если в этот день было по картам 770 руб. и наличкой 1 000 руб., то я делаю ПКО на 1 770 руб.? Иначе у меня касса не сойдется... (И что тогда писать в основание ПКО? все, что есть? У меня получается два отчета по ККМ плюс еще из терминала отчет)
ПКО делаю один на общую сумму 1 770 руб. или делать два отдельных?
И вот, момент, который беспокоит меня меня больше всего: в книге отражается это сторно, которое формирует документ "отче о розничных продажах", прямо в графе "Доходы" мисусом стоит сумма и написано:продажа в розницу в торговой точке. По общим оборотам, получается, все правильно, но вот корректна ли такая запись в КУДиР?
Прикрепляю файл сформировавшегося листа КУДиР для наглядности.
Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
Comments
-
Добрый день. Вы можете разместить файл в теме, нажав кнопку "Добавить вложение" над своим сообщением.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме. -
Прошу прощения, конфигурация 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.10)
-
Здравствуйте!
Да, обсуждений очень много по эквайрингу в разделе.
🙁
1. ПКО делаю один на общую сумму 1 770 руб. ? - Да, один на общую.
2. На мой взгляд, никаких лишних сторно в КУДиР быть не должно. Возможно вы не в правильном порядке оформили операции. Вы должны сначала отразить "Отчет о розничных продажах" (!) с заполненной вкладкой по банковским и платежным вкладкам, затем ПКО - без проводок (отключить проводки), но проведенный, а позже, когда на р/сч поступят деньги по эквайрингу закрыть расчеты "Поступление на р/сч" соответствующими операциями на вкладках документа.
Естественно, проверьте Кассовую книгу, обороты за дни по сч50 и 51, расчеты по 62.Р (на всякий случай), по сч.57.03 и затем КУДиР. 🧮 -
Алена, спасибо за ответ! Я тоже считаю что никаких "сторно" в книге быть не должно.. Попробую провести документы в порядке, указанном Вами, хотя, думается мне, что проводки документов от того не изменятся.. Ведь документ "Отчет о розничных продажах" и дает две проводки, в т.ч., наше горемычное "сторно".
Только что из программы. Дело в том, что часть документов по кассе введены документами "Запись в КУДиР", т.к. они были перенесены из бухгалтерии 7.7. Может, в этом и есть все дело...
Нет, не в этом.. Попробовала... Нет.. В любом случае дает проводку "сторно"... Ладно, будем биться... -
Цитата: Ведь документ "Отчет о розничных продажах" и дает две проводки, в т.ч., наше горемычное "сторно".Вера, если вы проведете абсолютно чистый эксперимент, введете сначала именно док-т "Отчет о розничных продажах" (без ввода до него ПКО с проводками по кассе на ту же сумму и за ту же дату!!🙅 ), то не будет у вас никаких сторно-проводок по документу. Поверьте.
Я говорю, конечно, о создании новых документов в текущем периоде. И никак не о периоде переноса данных.🙁 -
Провела.. Полагаю, ввести новые документы в последовательности, предложенной Вами, равносильно перепроведению этих документов в той же последовательности с ручным проставлением (для перестраховки) временем, т.е. перепровела отчет о розничных продажа, проставив время 12:00, затем ПКО с указание времени 13:00, ну и напоследок поступление на расчетный счет с указанием времени 14:00.. Итог тот же.. Само собой, все операции во вкладках документов выбраны верно... Возможно, дело в обновлении, программа выдает мне сообщение об устаревании конфигурации, хотя, вряд ли дело в этом, ведь операции по эквайрингу, видимо, заложены в программу изначально.
-
Я спорить не собираюсь.
Я вам предложила ввести абсолютно новый документ.
Иначе никакой "чистоты эксперимента" не будет.
Операции по эквайрингу в конфигурации изменялись за последний 1.5 года. И устаревший релиз может быть источником проблем.🤦♀️
Но мне кажется, что сейчас не в релизе дело.
