Зачисление денежных средств с лицевого счета другой организации
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! очень нужна Ваша помощь...
Фирма ЗАО пользовалась услугами интернета, по договору с фирмой ТИС... в 2015 году мы открыли новую фирму ООО и решили расходы интернета перевести на нее, путем расторжения договора ЗАО с ТИС и заключения нового ООО с ТИС...Поставщик интернета вместо того чтобы вернуть остаток средств (неиспользованный) на расчетный счет ЗАО, перевел эти деньги на ООО....Так сказать с баланса на баланс....И теперь я не знаю какими проводками оприходовать эту сумму и какие документы надо создать в программе...во вложении акт сверки, для наглядности....сумма поступления =3909,99
ООО и ЗАО находятся на 6% УСН, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Заранее спасибо!
Фирма ЗАО пользовалась услугами интернета, по договору с фирмой ТИС... в 2015 году мы открыли новую фирму ООО и решили расходы интернета перевести на нее, путем расторжения договора ЗАО с ТИС и заключения нового ООО с ТИС...Поставщик интернета вместо того чтобы вернуть остаток средств (неиспользованный) на расчетный счет ЗАО, перевел эти деньги на ООО....Так сказать с баланса на баланс....И теперь я не знаю какими проводками оприходовать эту сумму и какие документы надо создать в программе...во вложении акт сверки, для наглядности....сумма поступления =3909,99
ООО и ЗАО находятся на 6% УСН, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Заранее спасибо!
Comments
-
Цитата: какими проводками оприходовать эту сумму и какие документы надо создать в программеДобрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
-
Добрый день!Цитата: Поставщик интернета вместо того чтобы вернуть остаток средств (неиспользованный) на расчетный счет ЗАО, перевел эти деньги на ООО...Я правильно поняла? ТИС должен был ЗАО(аванс).
ТИС перенес задолженность на ООО?
Если это так, то же самое вы должны сделать в учете ЗАО. Перенести задолженность с ТИС на ООО.
В компании ООО наоборот с ЗАО перенести долг на ТИС.
Перенос задолженности делается документом Корректировка долга.
В результате должно получиться ООО должен ЗАО у обеих компаний. -
Спасибо большое! Попробую проработать этот вариант...
